RSI 다이버전스를 이용한 매매방법

트레이딩 전략을 개선하고 결과를 최적화하고 싶으신가요? 오늘은 시장 추세의 잠재적 반전을 식별하는 데 도움이 되는 강력한 기술적 분석 기법인 RSI 다이버전스 거래 방법에 대해 설명하겠습니다. 신뢰할 수 있고 친근한 어조로 프로세스의 모든 단계를 안내하여 RSI 다이버전스를 거래 루틴에 자신있게 통합 할 수 있도록 도와 드리겠습니다. 그럼 시작해보겠습니다!

RSI 다이버전스란 무엇인가요?

RSI 이해하기

상대 강도 지수(RSI)는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. J. 웰즈 와일더가 개발한 RSI는 시장에서 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 유용한 도구입니다.

다이버전스(Divergence) 설명

다이버전스는 자산 가격과 지표(이 경우 RSI)가 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 이러한 불일치는 현재 추세가 약화되고 있으며 곧 반전될 수 있다는 강력한 신호일 수 있습니다. RSI 다이버전스에는 두 가지 유형이 있습니다:

1. 강세 RSI 다이버전스: 가격은 새로운 저점을 기록하지만 RSI는 더 높은 저점을 기록하는 경우. 이는 상승 추세 반전 가능성을 나타냅니다.
2. 약세 RSI 다이버전스: 가격은 새로운 고점을 기록하지만 RSI는 낮은 고점을 기록하는 경우. 이는 하락 추세 반전 가능성을 시사합니다.

RSI 다이버전스 어떻게 식별하지?

step 1 : 차트주기를 선택하고 RSI 설정하기

먼저 데이 트레이더, 스윙 트레이더, 장기 투자자 등 자신의 트레이딩 스타일에 맞는 차트주기를 선택합니다. 차트주기를 결정했으면 차트 플랫폼에 RSI 지표를 추가합니다. 표준 RSI 설정은 과매수 및 과매도 레벨이 각각 70과 30인 14주 되돌림입니다.

step 2 :  다이버전스 신호 찾기

RSI 다이버전스를 확인하려면 차트에서 가격 움직임과 RSI 선을 분석하세요. 가격은 새로운 고점 또는 저점을 기록하지만 RSI는 이를 따르지 못하는 경우를 찾아보세요. 강세 다이버전스는 가격이 저점을 낮추고 RSI는 고점을 높일 때 발생하며, 약세 다이버전스는 가격이 고점을 높이지만 RSI는 고점을 낮출 때 나타납니다.

step 3 : 다이버전스 확인

RSI 다이버전스를 거래하기 전에 신호를 확인하는 것이 중요합니다. 이를 확인하는 한 가지 방법은 RSI가 50과 같은 특정 수준(강세 다이버전스) 위 또는 아래(약세 다이버전스)를 교차할 때까지 기다리는 것입니다. 또는 추세선이나 지지선 및 저항선과 같은 다른 기술적 분석 도구를 사용하여 RSI 다이버전스 신호를 지지할 수 있습니다.

RSI 다이버전스 거래 방법

step 1 : 진입 및 청산 포인트 결정하기

RSI 다이버전스를 식별하고 확인했으면 진입 및 청산 지점을 결정합니다. 강세 다이버전스의 경우 RSI가 50을 넘으면 롱 포지션에 진입하고, 약세 다이버전스의 경우 RSI가 50 아래로 떨어지면 자산을 숏 포지션에 진입하는 것이 좋습니다. 종료 시점은 선호하는 위험 대비 보상 비율 또는 기타 기술적 분석 도구에 따라 결정해야 합니다.

step 2: 손절 주문으로 위험 관리하기

RSI 다이버전스 거래 시 리스크 관리는 중요합니다. 시장이 포지션과 반대로 움직일 경우 잠재적 손실을 최소화하기 위해 손절 주문을 설정하세요. 상승 다이버전스의 경우 가장 최근 스윙 저점 아래에 스톱로스를 설정합니다. 약세 다이버전스의 경우 가장 최근 스윙 고점 위에 설정합니다.

step 3 : 거래 모니터링 및 조정

RSI 다이버전스를 기준으로 매매에 진입한 후에는 시장을 모니터링하고 필요에 따라 포지션을 조정하는 것이 중요합니다. RSI와 가격 움직임은 물론 자산에 영향을 줄 수 있는 관련 뉴스나 이벤트를 주시하세요. 시장이 계속 유리한 방향으로 움직인다면 잠재적 추가 상승을 허용하면서 수익을 고정하기 위해 추적 손절매를 사용하는 것을 고려하세요.

RSI 다이버전스 예제

강세 RSI 다이버전스 : 이더리움 차트

22년 12월 이더리움 차트입니다. 차트적으로는 저점이 낮아지고 rsi는 저점이 높아지는 모습이 보여지고 있습니다. 이렇게 될 경우에는 두번째 하락 지점에서 롱매수타점이 있습니다. 

이더리움 rsi 다이버전스

약세 RSI 다이버전스 : 비트코인 차트

22년 10월에 있었던 비트코인 현물차트입니다. 가격은 고점이 높아지고 rsi는 고점이 낮아지고 있습니다. 이러면 약세 다이버전스라고 볼 수 있으며 가격이 고점일 때 숏타점을 잡아 이득을 볼 수 있습니다. 

비트코인 약세 RSI 다이버전스

RSI 다이버전스 트레이딩 팁

1. 인내심: 거래에 진입하기 전에 올바른 설정과 확인을 기다리세요. RSI 다이버전스 트레이딩은 보람을 느낄 수 있지만 높은 확률의 기회를 포착하려면 인내심이 필요합니다.
2. 다른 보조지표와 함께 사용: RSI 다이버전스를 이동평균, 피보나치 되돌림, 캔들 패턴 등 다른 차트 분석 도구와 함께 사용하면 매매 성공 확률을 높일 수 있습니다.
3. 연습하기: RSI 다이버전스를 실거래 전략에 적용하기 전에 데모 계좌에서 또는 백테스트를 통해 다이버전스를 식별하고 거래하는 연습을 하세요. 이렇게 하면 이 기법을 더 편안하고 자신감 있게 사용할 수 있습니다.

마치며

RSI 다이버전스 트레이딩은 시장 추세의 잠재적 반전을 파악하고 트레이딩 기회를 활용하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. RSI 다이버전스의 개념을 이해하고, 식별하는 방법을 배우고, 적절한 위험 관리 기법을 통합하면 트레이딩 결과를 개선하고 전반적인 시장 성과를 높일 수 있습니다. 연습이 완벽을 만든다는 것을 기억하고 시간을 내어 RSI 다이버전스에 익숙해지고 다른 차트 분석 도구와 결합하여 트레이딩 전략을 개선하세요.

 

관련글

[차트분석 기초] 컵앤핸들(cup and handle) 패턴 | 어떻게 매매할까?

 

[차트분석기초] 지지(Support)와 저항(RESISTANCE)은 무엇이고 어떻게 매매할까 ?

[차트분석기초] 헤드앤숄더(HEAD AND SHOULDERS)패턴은 무엇이고 어떻게 매매할까 ?