[선물기초] 비트코인 선물 리스크 관리를 어떻게 하지?

암호화폐의 부상은 트레이더와 투자자에게 수익을 창출할 수 있는 새로운 기회를 열어주었습니다. 암호화폐를 거래하는 인기 있는 방법 중 하나는 선물 계약을 이용하는 것입니다. 특히 비트코인 선물은 비트코인의 높은 변동성으로 인해 큰 주목을 받고 있습니다. 하지만 비트코인 선물 거래에는 나름의 위험이 따릅니다. 이번 글에서는 비트코인 선물에서 리스크 관리하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

리스크관리

1. 비트코인 선물 이해하기

비트코인 선물은 트레이더가 비트코인을 실제로 소유하지 않고도 비트코인 가격에 투기할 수 있는 금융 파생상품 계약의 일종입니다. 선물 계약은 미래에 지정된 가격과 날짜에 일정량의 비트코인을 매수 또는 매도하는 계약을 의미합니다. 비트코인 선물 거래는 비트코인 가격 변동에 따른 수익을 얻을 수 있는 좋은 방법이지만, 상당한 위험도 수반합니다.

2. 비트코인 선물 거래의 위험 유형

비트코인 선물의 위험 관리에 대해 자세히 알아보기 전에 관련된 다양한 유형의 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 다음은 비트코인 선물 거래와 관련된 주요 위험입니다:

2.1 시장 위험

시장 위험은 비트코인 가격이 불리하게 변동하여 트레이더에게 손실이 발생할 수 있는 위험을 말합니다. 비트코인의 높은 변동성으로 인해 거래하기에 매우 위험한 자산이며, 트레이더는 가격 변동이 크게 발생할 가능성에 대비해야 합니다.

2.2 레버리지 위험

비트코인 선물 거래는 기본적으로 포지션 규모를 늘리기 위해 자금을 빌리는 레버리지 사용을 수반합니다. 레버리지는 수익을 증폭시킬 수 있지만 손실도 증폭시킬 수 있으므로 트레이더는 과도한 레버리지를 사용하지 않도록 주의해야 합니다.

2.3 유동성 위험

유동성 위험은 원하는 가격에 거래를 체결할 수 있는 매수자 또는 매도자가 시장에 충분하지 않을 위험을 말합니다. 비트코인 선물 시장은 매우 유동적일 수 있으며, 이로 인해 큰 가격 차이가 발생하고 트레이더에게 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.

2.4 운영 위험

운영 위험은 내부 프로세스, 인력, 시스템이 부적절하거나 실패하거나 외부 사건으로 인해 손실이 발생할 수 있는 위험을 말합니다. 이러한 위험에는 기술적 문제, 거래소 중단 및 기타 거래를 방해할 수 있는 예기치 못한 상황이 포함될 수 있습니다.

3. 비트코인 선물 거래 리스크 관리 방법

이제 비트코인 선물 거래와 관련된 리스크를 더 잘 이해했으니 리스크를 효과적으로 관리하는 방법에 대해 알아보겠습니다:

3.1 비트코인에 대한 항상 관심

비트코인 선물을 거래하기 전에 잠재적인 시장 동향과 기회를 파악하기 위해 적절한 리서치와 분석을 수행하는 것이 중요합니다. 트레이더는 비트코인 가격에 영향을 미치는 요인을 이해하고 시장에 영향을 줄 수 있는 뉴스와 이벤트를 모니터링해야 합니다.

3.2 손절(Stop loss), 익절(Take Profit) 주문 설정

손절 주문은 가격이 특정 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 종료할 수 있는 효과적인 리스크 관리 도구입니다. 이는 잠재적 손실을 제한하고 트레이더가 손실 포지션을 너무 오래 보유하는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. "익절은 항상 옳다"라는 말이 있습니다. 자신이 만든 매매원칙에 도달했으면 익절하는 습관은 적게 먹더라고 길게 갈 수 있는 좋은 습관입니다. 

3.3  분할 매수, 분할 매도

적절한 포지션 크기는 비트코인 선물 거래에서 위험을 관리하는 데 매우 중요합니다. 트레이더는 자신의 위험 허용 범위와 감수할 수 있는 자본 규모에 따라 적절한 포지션 규모를 결정해야 합니다. 그래서 자신만의 매매전략을 가지고 분할 매수, 분할매도는 철저히 실행해야합니다. 

3.4 레버리지 제한

레버리지는 수익을 증폭시킬 수 있지만 손실도 증폭시킬 수 있으므로 트레이더는 과도한 레버리지를 사용하지 않도록 주의해야 합니다. 트레이더의 위험 감수 능력과 자본에 따라 관리할 수 있는 수준으로 레버리지를 제한하는 것이 중요합니다.

3.5 시장 상황 모니터링

시장 상황을 모니터링하는 것은 비트코인 선물 거래에서 리스크를 관리하는 데 중요합니다. 트레이더는 시장에 영향을 줄 수 있는 뉴스와 이벤트에 대한 최신 정보를 파악하고 그에 따라 트레이딩 전략을 조정해야 합니다.

마치며

비트코인 선물 거래와 관련된 다양한 유형의 위험을 이해하고 적절한 위험 관리 전략을 실행함으로써 트레이더는 잠재적 손실을 최소화하고 성공 가능성을 높일 수 있습니다. 적절한 리서치 수행, 손절 주문 설정, 적절한 포지션 크기 설정, 레버리지 제한, 포트폴리오 다각화, 시장 상황 모니터링은 모두 비트코인 선물 거래에서 리스크를 관리하는 효과적인 방법입니다.

 

모든 유형의 거래에는 위험이 내재되어 있으며 위험을 완전히 없앨 수 있는 방법은 없다는 점을 기억해야 합니다. 하지만 리스크를 효과적으로 관리하면 잠재적 손실을 줄이고 장기적으로 성공 확률을 높일 수 있습니다.

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